過年度の仕訳修正は可能か

処理年度を切り替えれば過年度の仕訳を修正することは可能ですが、既に確定済の過年度決算を編集することはお勧めできません。 当年度末の残高が一致するよう、今期で修正いただく方が良い場合もありますので、会計士様へご確認ください。 詳細表示

前受金の金額が合わない

＜①貸借対照表の金額確認＞ 貸借対照表の期末残高が帳簿と一致しているかご確認ください。 一致している場合…②の確認へ進みます。 一致していない場合…入力済伝票に登録漏れや誤入力が無いかご確認ください。 ＜②調整マークの確認＞ 貸借対照表は一致しているのに、資金収支計算書上の「前受金収入」と「前期末前受金... 詳細表示

次年度より先の年度へ繰り越してしまった場合

［会計業務基本設定］メニューから年度削除します。 ①　会計関連設定－［会計業務基本設定］メニューを開きます。 ②　＜編集＞をクリックし、＜年度管理＞をクリックします。 ③　現在システムで登録されている年度が一覧表示されます。 　　年度を選択し＜削除＞をクリックします。 　　※＜削除＞をクリックした時点で... 詳細表示

純額表示の設定後も総額で表示されてしまう

純額表示の設定を行った部門と、計算書類を表示している部門が異なっているケースが多いです。 例：純額表示は「部門全体」で設定、計算書類は「〇〇部門」で表示している 　　または純額表示は「〇〇部門」で設定、計算書類は「全部門」で表示している 純額表示と計算書類表示時の部門を揃えて再度お試しください。 詳細表示

開始残高が正しくない

前年度で決算確定後に、最終的な金額で年度繰越処理（再繰越）を行っていない可能性があります。 再度［年度繰越処理］を行い、残高が一致するかご確認ください。 参考FAQ：決算確定後の年度繰越方法 繰越処理後も残高が一致しない場合は弊社システムサポート部までお問合せください。 個別に原因を調査いたします。 詳細表示

純額表示の設定後も収入と支出に金額表示されてしまう

預り金の下階層科目で、借方側で相殺されている科目と貸方側で相殺されている科目が混在しているためです。 純額処理は最下層の科目ごとに相殺します。 例：給食費預り金　借方：500,000円／貸方：250,000円　の場合…純額処理後は「借方：250,000円」で表示 　　共済会預り金　借方：150,000円／貸... 詳細表示

伝票を降順で印刷したい。

日付順で印刷は可能ですが、逆順で印刷することはできません。 詳細表示

伝票入力を制限（ロック）する方法

仕訳データ保護機能をご利用ください。 ・翌年度の3月、決算月（当年度分の誤入力を防止） ・当年度の4月、5月（翌年度分の誤入力を防止） を保護（ロック）しておくことをお勧めいたします。 ①　会計関連設定－［仕訳データ保護］メニューを開きます。 ②　データ保護（ロック）を掛けたい処理年度を選択し、保護を行... 詳細表示

固定資産明細表に表示する科目を追加する方法

［勘定科目マスター］メニューで、固定資産科目のチェックをオンにすることで固定資産明細表に表示されます。 ①　マスター設定－［勘定科目マスター］メニューを開きます。 ②　明細表に表示したい勘定科目を選択して＜編集＞をクリックします。 ③　貸借対照表欄の「固定資産科目」にチェックして＜OK＞をクリックして保存し... 詳細表示

基本金事項入力で紫色の数字が表示される

基本金明細書入力画面と基本金事項入力画面で金額に矛盾がある箇所に紫文字で金額が表示されます。 矛盾した状態では基本金事項入力で入力した金額と各号基本金の計、全基本金合計額が合わなくなります。 紫文字が消えるように［基本金明細書入力］か［基本金事項入力］で正しい金額に修正してください。 詳細表示